今日市场呈现风格再平衡，股B概概念半导体行业回落，收评而医药等概念股表现强劲。沪指活跃
盘面上，小幅下跌新药猪肉概念在午后活跃，念显巨星农牧涨停，调创新希望和牧原股份随之上涨；银行板块逆势上扬，股B概概念青岛银行涨逾3%，收评西安银行和招商银行也随之上涨；白酒板块表现强劲，沪指活跃泸州老窖等跟涨；创新药概念反复活跃，小幅下跌新药甘李药业涨停，念显三元基因等亦有所跟涨。调创
相对下跌，股B概概念PCB、收评光模块等算力硬件概念遭遇大幅震荡，沪指活跃杭电股份、长盈通、南亚新材等多只股票跌停或跌幅超过10%。消息指出英伟达旗舰芯片（Rubin Ultra）在制造上遇到物理极限，面临超过一年严重延期及“性能减半”的情况；半导体产业链整体回落，先导基电和屹唐股份跌停或跌幅超过10%；消费电子板块走势疲软；军工股显著下跌，火炬电子跌停。此外，玻纤、风电和光伏设备等方向表现不佳。
从个股情况来看，两市上涨1876家，下跌3541家，110家持平，合计73股涨停，54股跌停。
截至收盘，两市均录得下跌，沪指报4041.24点，跌幅0.06%，成交14431亿元；深成指报15416.80点，下跌1.16%，成交16461亿元。创业板指下跌1.77%，报3948.86点。
展望未来，招商证券分析认为短期经历冲击后应关注科技修复与中报业绩两个主线。
资金动向
今日主力资金主要流向化学制药、计算机设备、其他电子Ⅱ、其他电源设备Ⅱ和生物制品等行业；而通信设备、半导体、元件、光学光电子和小金属等行业则出现资金净流出。
要闻回顾
1、华为Mate90系列即将搭载新麒麟芯片
据《科创板日报》报道，华为Mate90系列计划于今年秋季发布，并将搭载基于韬定律的新麒麟芯片。此芯片利用逻辑折叠技术，大幅提升性能，预计在2026年秋季面世。
2、中国海军成功进行潜射战略导弹试射
中国人民解放军海军于7月6日成功发射1枚潜射战略导弹，落入预定海域，此次试射符合国际法和国际惯例。
3、AI技术助力发现新型超导体
芬兰阿尔托大学参与的国际研究团队利用人工智能发现两种新型超导体，为超导材料的高效筛选和研发提供新路径。
后市研判
1、招商证券：短期调整后关注科技修复与中报业绩
Meta算力出售导致市场调整，但并非算力过剩信号，而是资本开支提升资产回报的必然选择，目前行业进入ROIC验证阶段。短期流动性冲击后，AI产业趋势未改，存储芯片的供需缺口依旧，市场仍将回归AI主线，同时关注中报业绩与股价错配的方向。
2、中信建投：行情有望形成“高低切换”的扩散格局
中信建投表示，A股可能维持震荡，市场偏向于认为美联储将维持高利率。尽管AI算力需求面临不确定性，但长远逻辑未受影响，市场有望从算力硬件向更具性价比的领域延伸。
3、财信证券：7月份风格再平衡有望延续
财信证券认为，未来风格再平衡将持续，科技股情绪会受到短期扰动影响。市场需关注中报预告和科技巨头上市对AI硬件方向的影响，短期内可重点关注业绩驱动且前期滞涨的科技类股票。
本文转载自“腾讯自选股”，官网编辑：刘家殷。